招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF)-股票频道

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  2013年度公报摘要

  §1 要紧暗示

  基金经营董事会、董事确保不存在虚伪的书信记载。、给误会的劝告性演出或伟大人物停止,而且其满足的的现实性。、正确和完整性承当个人和相关性法律责任。。今年公报早已三分之二完毕孤独董事签名认为正确无误,并由主席流出。。

  基金托管人,奇纳河银行,股份股份有限公司,本着,于2014年3月26日查核了本演讲切中要害财务指示、净值体现、送还分配制约、财务会计师演讲、投资额结成演讲等,不注意误会的记载来确保复审的满足的责任R。、给误会的劝告性演出或伟大人物停止。

  基金经营接受老实言而有信。、用心宣告无罪的基音指导和运用基金资产,但它不克不及确保基金走快。。

  基金的过来业绩决不是的代表其不远的将来业绩。。投资额是有风险的,投资额者应周到的标明基金说明书和基金翻新的制约。。

  年度公报摘要摘自年度代表机构。,投资额者需要知道更多小事。,应标明年度公报的倒转术。。

  本演讲切中要害财务书信已被审计。,德勤华永会计师事务所(特别普通包起来)为本基金发行了2013年度无保存联想的审计演讲,投资额者关怀标明。。

  演讲期为2013年1月1日至12月31日。。

  §2 基金绍介

   基金基本制约

   基金说明书

   基金指导人和基金托管人

   海外投资额律师和海外的资产托管公司

   书信展现文字

  §3 次要财务指示、基金净表演与送还分配

   次要会计师消息和财务指示

  总计单位:人民币元

  注:1、通常达到预期的目的进项是指基金的利钱支出。、投资额进项、扣除的量其余的支出(以前的男朋友或女朋友公允价变化支出)的廉价出售,现期送还累积而成公允价C;

  2、是你这么说的嘛!基金业绩指示以前的男朋友或女朋友确保金分店的本钱。,实践支出水平在昏迷中免费后列出的数字。;

  3、航空站分配送还使相等上限。。

   净值体现

  3. 基金一份遗产净升压速度及其与检测RITU的比力

  注:1、业绩检测=规范普尔40金砖四国总酬报变址标志(S) BRIC 40 变址(系统) 进项率,每隔一任一某一买卖日,业绩检测就会重行均衡。;

  2、声像同步业绩检测是以人民币估价的。。

  3. 自基金和约见效以后基金一份遗产累计净值升压速度变化及其与声像同步业绩比力检测进项率变化的比力

  注:按照本基金和约的投资额变化:基金、份等合法权利性资产的投资额反比例,内脏投资额于根底变址标志的成份股。、备选成份股的资产占基金资产的反比例不在昏迷中80%。一年内库藏债券与现钞、截止日的反比例不得超越。该基金于2011年2月11日到达。,自基金到达之日起6个月。,建仓期完毕时(2011年8月5日)相关性反比例均适合是你这么说的嘛!规则的需要。

  3. 自基金和约见效以后基金每年净值升压速度及其与声像同步业绩比力检测进项率的比力

  注:基金和约于2011年2月11日见效。,多达2011年12月31日到达未满1年,合乎逻辑的推论是,每年的净升压速度是按照A计算的。。

   近三年来基金的送还分配

  该基金于2011年2月11日到达。,自基金到达之日起未停止稍微送还分配。。

  §4 经营演讲

   基金经营和基金经营

  .1 基金经营及其指导基金的发现

  招商基金指导股份有限公司于2002年12月27日经奇纳河证监会(2002)100号文赞成复兴,是奇纳河第一家中外

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