南方广利债券A/B基金净值查询,202105基金近半年收益率及净值表_南方基金

南方广利债券A/B基金净值查询,202105基金近半年收益率及净值表_南方基金

礼物的最新净值1.30500.01 0.77%2019-03-18
车载实时评价(仅供参考1.29930.0043 0.3309%2019-03-18 15:14:52
  • 累计净值:
  • 创建日期:2010-11-03
  • 基金典型:债券股型
  • 成立常备的:亿份
  • 管理的:南方基金
  • 乍共有:亿
近半载,南方广利债券股A/B(202105)基金累计产量
净值日期 基金指定遗传密码 基金清晰度 最新单位净值 乍累计净值 上一单位净值 历年累计净值 日增长值 当天增长速率
2019-03-18 202105 南方广利债券股A/B 1.3050 1.2950 1.4750 0.0100 0.7700%
2019-03-15 202105 南方广利债券股A/B 1.2950 1.4750 1.2890 1.4690 0.0060 0.4700%
2019-03-14 202105 南方广利债券股A/B 1.2890 1.4690 1.2970 1.4770 -0.0080 -0.6168%
2019-03-13 202105 南方广利债券股A/B 1.2970 1.4770 1.3080 1.4880 -0.0110 -0.8410%
2019-03-12 202105 南方广利债券股A/B 1.3080 1.4880 1.3020 1.4820 0.0060 0.4608%
2019-03-11 202105 南方广利债券股A/B 1.3020 1.4820 1.2900 1.4700 0.0120 0.9302%
2019-03-08 202105 南方广利债券股A/B 1.2900 1.4700 1.2940 1.4740 -0.0040 -0.3091%
2019-03-07 202105 南方广利债券股A/B 1.2940 1.4740 1.2970 1.4770 -0.0030 -0.2313%
2019-03-06 202105 南方广利债券股A/B 1.2970 1.4770 1.2960 1.4760 0.0010 0.0772%
2019-03-05 202105 南方广利债券股A/B 1.2960 1.4760 1.2870 1.4670 0.0090 0.6993%
2019-03-04 202105 南方广利债券股A/B 1.2870 1.4670 1.2810 1.4610 0.0060 0.4684%
2019-03-01 202105 南方广利债券股A/B 1.2810 1.4610 1.2780 1.4580 0.0030 0.2347%
2019-02-28 202105 南方广利债券股A/B 1.2780 1.4580 1.2790 1.4590 -0.0010 -0.0782%
2019-02-27 202105 南方广利债券股A/B 1.2790 1.4590 1.2820 1.4620 -0.0030 -0.2340%
2019-02-26 202105 南方广利债券股A/B 1.2820 1.4620 1.2840 1.4640 -0.0020 -0.1558%
2019-02-25 202105 南方广利债券股A/B 1.2840 1.4640 1.2730 1.4530 0.0110 0.8641%
2019-02-22 202105 南方广利债券股A/B 1.2730 1.4530 1.2660 1.4460 0.0070 0.5529%
2019-02-21 202105 南方广利债券股A/B 1.2660 1.4460 1.2640 1.4440 0.0020 0.1582%
2019-02-20 202105 南方广利债券股A/B 1.2640 1.4440 1.2630 1.4430 0.0010 0.0792%
2019-02-19 202105 南方广利债券股A/B 1.2630 1.4430 1.2650 1.4450 -0.0020 -0.1581%
2019-02-18 202105 南方广利债券股A/B 1.2650 1.4450 1.2560 1.4360 0.0090 0.7166%
2019-02-15 202105 南方广利债券股A/B 1.2560 1.4360 1.2570 1.4370 -0.0010 -0.0796%
2019-02-14 202105 南方广利债券股A/B 1.2570 1.4370 1.2560 1.4360 0.0010 0.0796%
2019-02-13 202105 南方广利债券股A/B 1.2560 1.4360 1.2520 1.4320 0.0040 0.3195%
2019-02-12 202105 南方广利债券股A/B 1.2520 1.4320 1.2500 1.4300 0.0020 0.1600%
2019-02-11 202105 南方广利债券股A/B 1.2500 1.4300 1.2430 1.4230 0.0070 0.5632%
2019-02-01 202105 南方广利债券股A/B 1.2430 1.4230 1.2400 1.4200 0.0030 0.2419%
2019-01-31 202105 南方广利债券股A/B 1.2400 1.4200 1.2380 1.4180 0.0020 0.1616%
2019-01-30 202105 南方广利债券股A/B 1.2380 1.4180 1.2390 1.4190 -0.0010 -0.0807%
2019-01-29 202105 南方广利债券股A/B 1.2390 1.4190 1.2390 1.4190 0.0000 0.0000%
2019-01-28 202105 南方广利债券股A/B 1.2390 1.4190 1.2390 1.4190 0.0000 0.0000%
2019-01-25 202105 南方广利债券股A/B 1.2390 1.4190 1.2390 1.4190 0.0000 0.0000%
2019-01-24 202105 南方广利债券股A/B 1.2390 1.4190 1.2370 1.4170 0.0020 0.1617%
2019-01-23 202105 南方广利债券股A/B 1.2370 1.4170 1.2360 1.4160 0.0010 0.0809%
2019-01-22 202105 南方广利债券股A/B 1.2360 1.4160 1.2380 1.4180 -0.0020 -0.1616%
2019-01-21 202105 南方广利债券股A/B 1.2380 1.4180 1.2370 1.4170 0.0010 0.0808%
2019-01-18 202105 南方广利债券股A/B 1.2370 1.4170 1.2330 1.4130 0.0040 0.3244%
2019-01-17 202105 南方广利债券股A/B 1.2330 1.4130 1.2340 1.4140 -0.0010 -0.0810%
2019-01-16 202105 南方广利债券股A/B 1.2340 1.4140 1.2330 1.4130 0.0010 0.0811%
2019-01-15 202105 南方广利债券股A/B 1.2330 1.4130 1.2310 1.4110 0.0020 0.1625%
2019-01-14 202105 南方广利债券股A/B 1.2310 1.4110 1.2320 1.4120 -0.0010 -0.0812%
2019-01-11 202105 南方广利债券股A/B 1.2320 1.4120 1.2310 1.4110 0.0010 0.0812%
2019-01-10 202105 南方广利债券股A/B 1.2310 1.4110 1.2290 1.4090 0.0020 0.1627%
2019-01-09 202105 南方广利债券股A/B 1.2290 1.4090 1.2280 1.4080 0.0010 0.0814%
2019-01-08 202105 南方广利债券股A/B 1.2280 1.4080 1.2290 1.4090 -0.0010 -0.0814%
2019-01-07 202105 南方广利债券股A/B 1.2290 1.4090 1.2230 1.4030 0.0060 0.4906%
2019-01-04 202105 南方广利债券股A/B 1.2230 1.4030 1.2190 1.3990 0.0040 0.3281%
2019-01-03 202105 南方广利债券股A/B 1.2190 1.3990 1.2200 1.4000 -0.0010 -0.0820%
2019-01-02 202105 南方广利债券股A/B 1.2200 1.4000 1.2210 1.4010 -0.0010 -0.0819%
2018-12-31 202105 南方广利债券股A/B 1.2210 1.4010 1.2210 1.4010 0.0000 0.0000%
2018-12-28 202105 南方广利债券股A/B 1.2210 1.4010 1.2200 1.4000 0.0010 0.0800%
2018-12-27 202105 南方广利债券股A/B 1.2200 1.4000 1.2220 1.4020 -0.0020 -0.1637%
2018-12-26 202105 南方广利债券股A/B 1.2220 1.4020 1.2260 1.4060 -0.0040 -0.3263%
2018-12-25 202105 南方广利债券股A/B 1.2260 1.4060 1.2260 1.4060 0.0000 0.0000%
2018-12-24 202105 南方广利债券股A/B 1.2260 1.4060 1.2200 1.4000 0.0060 0.4918%
2018-12-21 202105 南方广利债券股A/B 1.2200 1.4000 1.2240 1.4040 -0.0040 -0.3268%
2018-12-20 202105 南方广利债券股A/B 1.2240 1.4040 1.2260 1.4060 -0.0020 -0.1631%
2018-12-19 202105 南方广利债券股A/B 1.2260 1.4060 1.2330 1.4130 -0.0070 -0.5677%
2018-12-18 202105 南方广利债券股A/B 1.2330 1.4130 1.2380 1.4180 -0.0050 -0.4039%
2018-12-17 202105 南方广利债券股A/B 1.2380 1.4180 1.2420 1.4220 -0.0040 -0.3221%
2018-12-14 202105 南方广利债券股A/B 1.2420 1.4220 1.2510 1.4310 -0.0090 -0.7194%
2018-12-13 202105 南方广利债券股A/B 1.2510 1.4310 1.2460 1.4260 0.0050 0.4013%
2018-12-12 202105 南方广利债券股A/B 1.2460 1.4260 1.2450 1.4250 0.0010 0.0803%
2018-12-11 202105 南方广利债券股A/B 1.2450 1.4250 1.2420 1.4220 0.0030 0.2415%
2018-12-10 202105 南方广利债券股A/B 1.2420 1.4220 1.2450 1.4250 -0.0030 -0.2410%
2018-12-07 202105 南方广利债券股A/B 1.2450 1.4250 1.2480 1.4280 -0.0030 -0.2404%
2018-12-06 202105 南方广利债券股A/B 1.2480 1.4280 1.2580 1.4380 -0.0100 -0.7949%
2018-12-05 202105 南方广利债券股A/B 1.2580 1.4380 1.2580 1.4380 0.0000 0.0000%
2018-12-04 202105 南方广利债券股A/B 1.2580 1.4380 1.2570 1.4370 0.0010 0.0796%
2018-12-03 202105 南方广利债券股A/B 1.2570 1.4370 1.2420 1.4220 0.0150 1.2077%
2018-11-30 202105 南方广利债券股A/B 1.2420 1.4220 1.2380 1.4180 0.0040 0.3231%
2018-11-29 202105 南方广利债券股A/B 1.2380 1.4180 1.2440 1.4240 -0.0060 -0.4823%
2018-11-28 202105 南方广利债券股A/B 1.2440 1.4240 1.2390 1.4190 0.0050 0.4036%
2018-11-27 202105 南方广利债券股A/B 1.2390 1.4190 1.2380 1.4180 0.0010 0.0808%
2018-11-26 202105 南方广利债券股A/B 1.2380 1.4180 1.2400 1.4200 -0.0020 -0.1613%
2018-11-23 202105 南方广利债券股A/B 1.2400 1.4200 1.2470 1.4270 -0.0070 -0.5613%
2018-11-22 202105 南方广利债券股A/B 1.2470 1.4270 1.2490 1.4290 -0.0020 -0.1601%
2018-11-21 202105 南方广利债券股A/B 1.2490 1.4290 1.2450 1.4250 0.0040 0.3213%
2018-11-20 202105 南方广利债券股A/B 1.2450 1.4250 1.2570 1.4370 -0.0120 -0.9547%
2018-11-19 202105 南方广利债券股A/B 1.2570 1.4370 1.2550 1.4350 0.0020 0.1594%
2018-11-16 202105 南方广利债券股A/B 1.2550 1.4350 1.2540 1.4340 0.0010 0.0797%
2018-11-15 202105 南方广利债券股A/B 1.2540 1.4340 1.2470 1.4270 0.0070 0.5613%
2018-11-14 202105 南方广利债券股A/B 1.2470 1.4270 1.2490 1.4290 -0.0020 -0.1601%
2018-11-13 202105 南方广利债券股A/B 1.2490 1.4290 1.2470 1.4270 0.0020 0.1604%
2018-11-12 202105 南方广利债券股A/B 1.2470 1.4270 1.2400 1.4200 0.0070 0.5645%
2018-11-09 202105 南方广利债券股A/B 1.2400 1.4200 1.2440 1.4240 -0.0040 -0.3215%
2018-11-08 202105 南方广利债券股A/B 1.2440 1.4240 1.2450 1.4250 -0.0010 -0.0803%
2018-11-07 202105 南方广利债券股A/B 1.2450 1.4250 1.2460 1.4260 -0.0010 -0.0803%
2018-11-06 202105 南方广利债券股A/B 1.2460 1.4260 1.2460 1.4260 0.0000 0.0000%
2018-11-05 202105 南方广利债券股A/B 1.2460 1.4260 1.2510 1.4310 -0.0050 -0.3997%
2018-11-02 202105 南方广利债券股A/B 1.2510 1.4310 1.2340 1.4140 0.0170 1.3776%
2018-11-01 202105 南方广利债券股A/B 1.2340 1.4140 1.2320 1.4120 0.0020 0.1623%
2018-10-31 202105 南方广利债券股A/B 1.2320 1.4120 1.2240 1.4040 0.0080 0.6536%
2018-10-30 202105 南方广利债券股A/B 1.2240 1.4040 1.2220 1.4020 0.0020 0.1637%
2018-10-29 202105 南方广利债券股A/B 1.2220 1.4020 1.2290 1.4090 -0.0070 -0.5696%
2018-10-26 202105 南方广利债券股A/B 1.2290 1.4090 1.2370 1.4170 -0.0080 -0.6467%
2018-10-25 202105 南方广利债券股A/B 1.2370 1.4170 1.2390 1.4190 -0.0020 -0.1614%
2018-10-24 202105 南方广利债券股A/B 1.2390 1.4190 1.2450 1.4250 -0.0060 -0.4819%
2018-10-23 202105 南方广利债券股A/B 1.2450 1.4250 1.2520 1.4320 -0.0070 -0.5591%
2018-10-22 202105 南方广利债券股A/B 1.2520 1.4320 1.2310 1.4110 0.0210 1.7059%
2018-10-19 202105 南方广利债券股A/B 1.2310 1.4110 1.2160 1.3960 0.0150 1.2336%
2018-10-18 202105 南方广利债券股A/B 1.2160 1.3960 1.2220 1.4020 -0.0060 -0.4910%
2018-10-17 202105 南方广利债券股A/B 1.2220 1.4020 1.2210 1.4010 0.0010 0.0819%
2018-10-16 202105 南方广利债券股A/B 1.2210 1.4010 1.2320 1.4120 -0.0110 -0.8929%
2018-10-15 202105 南方广利债券股A/B 1.2320 1.4120 1.2340 1.4140 -0.0020 -0.1621%
2018-10-12 202105 南方广利债券股A/B 1.2340 1.4140 1.2270 1.4070 0.0070 0.5705%
2018-10-11 202105 南方广利债券股A/B 1.2270 1.4070 1.2460 1.4260 -0.0190 -1.5249%
2018-10-10 202105 南方广利债券股A/B 1.2460 1.4260 1.2480 1.4280 -0.0020 -0.1603%
2018-10-09 202105 南方广利债券股A/B 1.2480 1.4280 1.2520 1.4320 -0.0040 -0.3195%
2018-10-08 202105 南方广利债券股A/B 1.2520 1.4320 1.2700 1.4500 -0.0180 -1.4173%
2018-09-28 202105 南方广利债券股A/B 1.2700 1.4500 1.2680 1.4480 0.0020 0.1577%
2018-09-27 202105 南方广利债券股A/B 1.2680 1.4480 1.2720 1.4520 -0.0040 -0.3145%
2018-09-26 202105 南方广利债券股A/B 1.2720 1.4520 1.2660 1.4460 0.0060 0.4739%
2018-09-25 202105 南方广利债券股A/B 1.2660 1.4460 1.2640 1.4440 0.0020 0.1582%
2018-09-21 202105 南方广利债券股A/B 1.2640 1.4440 1.2570 1.4370 0.0070 0.5569%
2018-09-20 202105 南方广利债券股A/B 1.2570 1.4370 1.2570 1.4370 0.0000 0.0000%
2018-09-19 202105 南方广利债券股A/B 1.2570 1.4370 1.2530 1.4330 0.0040 0.3192%

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